国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局(jú)美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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